原标题:18京投09 : 2018年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种一)2023年债券回售实施结果公告
债券代码:152011.SH 债券简称:18京投09
2018年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种一)
2023年债券回售实施结果公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示:
? 回售金额:1,709,900,000元
? 拟转售债券金额:0元
? 注销金额:1,709,900,000元
一、本期债券回售登记情况
1、回售登记期:2023年10月9日至2023年10月13日。
2、回售价格:面值100元人民币。
3、回售有效登记数量(手):1,709,900
4、回售金额(元):1,709,900,000
5、回售资金兑付日:2023年11月27日(实际回售资金兑
付日2023年11月26日为休息日,故顺延至其后的第一个交易
日)
二、本期债券回售实施结果
根据《2018年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债
券募集说明书》中设定的回售条款,“18京投09”债券持有人于
回售登记期(2023年10月9日至2023年10月13日)内对其
所持有的全部或部分“18京投 09”登记回售,回售价格为债券
面值(100元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司对本期债券回售情况的统计,“18京投 09”(债券代码:
152011.SH)回售有效期登记数量为 1,709,900手,回售金额为
1,709,900,000元。
三、本期债券转售安排
根据《回售实施公告》,发行人【可】对回售债券进行转售。
发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认,
本期债券注销金额为1,709,900,000元。
四、相关机构及联系方式
1、发行人:北京市基础设施投资有限公司
地址:北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼5层508
室
联系人:王畅
联系电话:010-84686315
2、债权代理人:海通证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人:张海梅、张朦禹
联系电话:010-88027168
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
特此公告。
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