CFi.CN讯：? 本次拟结项的募投项目：首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“皓元医药上海研发中心升级建设项目”、“安徽皓元生物医药研发中心建设项目”、“增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）”、“投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目（一期）”及“投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目（一期）”。

? 节余募集资金用途：截至 2023年 10月 25日，上述首次公开发行股票募集资金投资项目的节余募集资金 1,834.37万元（含利息收益与委托理财收益），拟全部用于在建募投项目“安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）”，实际节余募集资金金额以资金转出当日专户余额为准。

? 本次事项无需提交股东大会审议。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）于 2023年10月 27日分别召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目中的“皓元医药上海研发中心升级建1
设项目”、“安徽皓元生物医药研发中心建设项目”、“增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）”、“投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目（一期）”及“投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目（一期）”结项并将节余募集资金 1,834.37万元（含利息收益与委托理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于首次公开发行股票在建募投项目“安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1496号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,860.00万股，每股发行价格为人民币64.99元，募集资金总额为人民币 1,208,814,000.00元，扣除发行费用人民币100,619,690.14元（不含增值税）后，实际募集资金金额为1,108,194,309.86元。

该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]200Z0026号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）首次公开发行股票募投项目情况
1、根据《上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下： 单位：万元

序 号	项目名称	项目投资 总额	拟投入募集资 金金额
1	皓元医药上海研发中心升级建设项目	5,000.00	5,000.00
2	安徽皓元生物医药研发中心建设项目	4,000.00	4,000.00

2

3	安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中 间体建设项目（一期）	53,268.92	50,000.00
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合 计	68,268.92	65,000.00

公司于 2022年 8月 31日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“安徽皓元年产 121.095吨医药原料药及中间体建设项目（一期）”达到预定全部可使用状态的时间进行延期。具体内容详见公司于 2022年 9月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-082）。

2、公司于2021年7月12日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议并于2021年7月29日召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；2021年10月25日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》；2022年8月24日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。根据上述议案，公司使用超募资金投资项目情况如下：
单位：万元

序 号	项目名称	项目投资 总额	拟投入募集 资金金额
1	增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设 医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一 期）	14,600.00	14,400.00
2	投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限 公司并以部分超募资金向其提供借款建设新 药创制及研发服务基地项目（一期）	6,500.00	6,500.00
3	投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创 制服务实验室建设项目（一期）	9,500.00	8,000.00
4	补充流动资金	16,919.43	16,919.43
合 计	47,519.43	45,819.43