【12:17 新易盛(300502)三季报点评：Q3业绩承压 静待AI需求爆发】

　　 10月22日给予新易盛(300502)增持评级。

　　盈利预测：该机构调整了盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润6.55、13.14、18.34 亿元，按照2023 年10 月20 日收盘价，对应PE 39.6、19.7 和14.2 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：海外400G 需求放缓；800G 大客户拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次增持-B评级。


【12:12 新集能源(601918)：税费提升 业绩回落】

　　 10月22日给予新集能源(601918)增持评级。

　　维持盈利预测和目 标价，增持评级。2023 前三季度实现营收96.92 亿元(+8.8%)、归母净利19.21 亿元(+4.33%)，其中Q3 实现营收34.31 亿元（+4.14%）、归母净利6.13 亿元（-13.54%），业绩略低于预期。维持公司23~25 年EPS 为1.02、1.05、1.14 元，维持目标价6.07 元，增持评级。

　　风险提示：煤价超预期下跌；公司煤炭热值提升不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【12:07 山东药玻(600529)：增收保持强劲 成本下行带来盈利继续优化】

　　 10月22日给予山东药玻(600529)增持评级。

　　风险提示：原燃料价格大幅上行，注射剂一致性评价推进低预期。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【11:47 C润本(603193)：驱蚊线上龙头 婴童护理、精油个护打开新空间】

　　 10月22日给予C润本(603193)增持评级。

　　投资建议：预计2023-2025 年营收分别为11.48、14.37、17.41 亿元，同比增长34.1%、25.2%、21.1%；归母净利润分别为2.10、2.67、3.27 亿元，同比增长31.3%、26.8%、22.8%，以10 月20 日收盘价计算，公司市值76.5 亿，对应23-25 年PE 为36.4x、28.7x、23.4x，首次覆盖，给予“增持”评级。

　　该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【11:47 中炬高新(600872)2023年三季报点评：主业表现稳健 期待后续改革进展】

　　 10月22日给予中炬高新(600872)增持评级。

　　盈利预测和投资评级：今年是公司的调整年，受房地产业务拖累影响收入增速，因此该机构下调盈利预测，预计公司2023~2025 年EPS 分别为0.86/1.03/1.19 元，对应PE 分别为39/33/28X，鉴于公司经营管理改善，主营业务表现稳健，该机构维持“增持”评级。

　　风险提示：1）原材料价格上涨拉低盈利；2）竞争加剧导致销售不达预期；3）食品安全问题事件；4）产能投放进度不达预期；5）房地产业务剥离进度不达预期；6）内部治理改善不及预期。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、23次增持评级、5次“买入”投资评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次谨慎推荐评级、3次买入-A的投评级、2次增持”评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入“评级。


【11:42 金岭矿业(000655)：铁水产量维持高位 铁矿价格或偏强】

　　 10月22日给予金岭矿业(000655)增持评级。

　　风险提示：下游需求不及预期，行业政策出现变化。

　　该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【11:42 建投能源(000600)：高基数效应 3Q23利润同环比下滑】

　　 10月22日给予建投能源(000600)增持评级。

　　3Q23 归母净利同比-59%，维持盈利预测
　　建投能源发布三季报，1-3Q23 实现营收132.69 亿元（同比-4.1%），归母净利2.27 亿元（同比-21%），扣非净利9894 万元（同比-55%）。其中3Q23实现营收43.30 亿元（同比-13%，环比+21%），归母净利1.42 亿元（同比-59%，环比-37%）。维持盈利预测，该机构预计公司23-25 年归母净利润3.21/4.79/7.59 亿元，BPS 5.59/5.77/6.05 元。参考可比23 年PB 均值1.1x（Wind 一致预期），给予公司23 年1.1x 目标PB，目标价6.15 元（前值6.71 元基于1.2x 23E PB），维持“增持”评级。

　　风险提示：煤价涨幅超预期、利用小时数下滑、在建项目进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级。


【11:37 奥福环保(688021)：Q3业绩承压 下调盈利预测】

　　 10月22日给予奥福环保(688021)增持评级。

　　风险提示：商用车行业景气度提升不及预期，非道路产品销量不及预期，产品良率提升不及预期。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。


【11:37 江山欧派(603208)：Q3收入增长稳健 利润表现亮眼】

　　 10月22日给予江山欧派(603208)增持评级。

　　风险提示：需求恢复不及预期，地产销售下行，渠道拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、12次增持评级、2次“推荐“评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。


【11:37 双良节能(600481)：硅片业务盈利修复明显】

　　 10月22日给予双良节能(600481)增持评级。

　　根据公司23 年三季报，公司23 前三季度归母净利润14.03 亿元，同增68.98%，扣非净利润13.13 亿元，同增64.73%；23Q3 归母净利润7.85亿元，同增64.61%，环增575.21%；扣非净利润7.65 亿元，同增66.42%，环增394.76%。考虑到硅片10 月价格出现较大降幅，该机构小幅下调2023到2025 年的盈利预测，预计公司 23/24/25 年 EPS1.01/1.49/1.82 元（前值：1.08/1.60/1.93 元），参考 Wind 一致预期，可比公司 23 年 8.78 倍PE，考虑到公司设备基业常青且具备多重增长极，广泛布局硅片、组件和电解池业务，看好公司具备盈利弹性，给予公司 23 年 11 倍PE，对应目标价11.11 元（前值：11.88 元），维持“增持”评级。

　　风险提示：硅料价格波动超预期；行业N 型产能释放不及预期；行业竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级。


【11:32 百亚股份(003006)：高端化拉动毛利率持续改善 外围渠道稳步拓展】

　　 10月22日给予百亚股份(003006)增持评级。

　　风险提示：行业竞争挤压利润，产品创新遭同业模仿。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。


【11:27 中国电信(601728)三季报点评：产业数字化、智慧家庭业务拉动增长 提升数字信息基础设施建设能力】

　　 10月22日给予中国电信(601728)增持评级。

　　投资建议：：
　　公司产业互联网持续推动公司业绩向上发展，考虑传统业务增速情况，维持盈利预测，预计2023-2025 年营收分别为5223.3/5767.2/6400.2 亿元，预计每股收益分别为0.32/0.35/0.38 元，对应2023 年10 月20 日5.74元/股收盘价PE 分别为17.7/16.4/15.2 倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级。


【11:17 贵州茅台(600519)：稳增长、定军心 龙头价值凸显】

　　 10月22日给予贵州茅台(600519)增持评级。

　　风险提示：宏观经济波动加大、食品安全风险、外资大幅外流等。

　　该股最近6个月获得机构87次买入评级、10次增持评级、7次推荐评级、6次“买入”投资评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级。


【11:12 同花顺(300033)：短期业绩有所承压 长期AI赋能值得期待】

　　 10月22日给予同花顺(300033)增持评级。

　　风险提示：资本市场剧烈波动、公司AI 大模型商业化进度不及预期
　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【10:17 宜宾纸业(600793)：引入战略投资 产业协同增效】

　　 10月22日给予宜宾纸业(600793)增持评级。

　　投资建议：预测公司2023-2025 财年的营业收入分别为23.56/24.12/24.70亿元，同比增速分别为2.4%/2.4%/2.4%；净利润分别为0.66/0.86/1.09 亿元，同比增速分别为122.7%/30.4%/26.3%；EPS 分别为0.37/0.49/0.61 元/股；对应预测PE 为30.7/23.5/18.6 倍。此次引入建发纸业作为战投，有望使得公司在资金、渠道、运营和研发等多方面得到充分协同，进而实现业务 规模、盈利能力的持续提升。首次覆盖宜宾纸业并给予公司“增持”评级。

　　风险提示：宏观经济增速放缓对公司生产经营造成不利影响；煤炭、化工原料等大宗商品价格大幅上涨对公司盈利能力造成负面影响；较高的资产负债率水平可能给公司带来一定的流动性风险；食品包装纸行业增长速度不及预期；行业竞争加剧，降低公司产品盈利能力。

　　该股最近6个月获得机构1次增持评级。