“只要思想不滑坡,方法总比困难多”。交易也是一样的道理,亏损有亏损的原因,盈利有盈利的方法。很多人认为,交易圈存在“武林秘籍”,无论谁拿到它,都能够像巴菲特一样成为股神。他们如饥似渴的学习波浪理论、道氏理论、缠论等经典著作,期望从中提炼出一套放之四海而皆准的交易系统。结果呢:交易业绩平平无奇,泯然众人矣。
不可否认,交易员需要学习大量的交易知识,包括上面提到的大部头理论著作。但是,学到的知识不能“现炒现卖”般不假思索的使用。比如《缠论》当中提到的趋势反转判定方法:动量变化、指标变化、均线面积变化,三种方法都很好,但用到实盘交易中就会屡屡碰壁。为什么?因为你不是缠论的创作者。只有创作者才能深刻的了解交易系统的优势在哪、缺陷在哪,以及什么类型的走势结构可以参与,什么类型的结构要尽量回避。就像司机开车一样,开自己的车又轻松又顺畅,开别人的车各个地方都不适应。
搭建自己的交易系统是非常消耗时间和精力的事情,并且没有速成的方法。交易员之间可以就交易系统进行经验交流,但想要劝对方改变自的交易系统基本不可能实现。一个人所有的品质都需要和交易系统嵌套:定力不够,就不要妄想使用价值投资理论;喜欢清静,就不要去研究高频交易;对编程知识不感兴趣,就没必要死磕EA系统。可以说,你的每一笔买卖单都是你的亲笔签名,下单的时机、仓位、方向等标准,体现出了你当时的心理状态和外在的性格特征。情绪不稳定的人,难以做到长时间持有一个交易单,因为下单后没多久,他就会因为“胡思乱想”,进而产生强烈的平仓冲动。可以说,每一次由情绪主导的买卖(包括之后的反思),都是自身性格和交易系统的一次暴力磨合。
一半精力分析市场,一半精力分析自己。市场经常给出操作机会,有大机会也有小机会。所有机会都想抓住,犯了“贪婪”的忌讳,结局是所有机会都抓不住。“做单先做人”,把自己身上不适合交易的性格缺陷剔除掉,才能客观看待市场的发展。没有谁是全知全能的,也没有哪个交易系统可以抓住所有价格波动,明白自己能力和情绪的边界,就能够做到:该出手时才出手。
市面上兜售交易方法的书籍、分析报告、EA等数不胜数,如果它们无法与你产生共鸣,那就没有一点作用。交易员是一个极具个性化的职业,适合自己的才是最好的,不要妄图通过海量学习知识来达到稳定盈利的境界。内修比外求,更加事半功倍。
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