【20:10 卓越新能(688196)：行业上半年景气触底 期待原料审查结束后的业绩改善】

　　 8月21日给予卓越新能(688196)强推评级。

　　投资建议：上半年生柴行业触底，公司利润受到较大影响，预计下半年原料审查结束后有望迎来利润端的逐步修复；此外，公司在生物航煤领域的布局预计也将带来远期盈利的有效提升。该机构调整盈利预测为：2023-2025 年归母净利润为3.62/5.52/7.08 亿元（前值为5.36/6.37/6.84 亿元），对应EPS3.02/4.60/5.90 元，当前市值对应PE 分别为16x、10x、8x。参考公司历史交易PE（TTM）中枢与可比公司估值，给予2024 年15 倍PE，对应目标价69元，维持“强推”评级。

　　风险提示：原油、植物油脂价格大幅波动、行业政策发生重大改变、外贸格局发生重大调整、新技术、新产品研发落后于市场先进技术。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【20:10 雪迪龙(002658)：H1业绩承压 期待碳监测仪器放量】

　　 8月21日给予雪迪龙(002658)强推评级。

　　投资建议：维持“强推”评级，2023 年目标价11 元。由于23H1 业绩不及预期，该机构下调了对公司的盈利预测：预计2023 年-2025 年公司的归母净利润分别为3.00 亿元、3.79 亿元和4.61 亿元（前值为3.44、4.21、5.02 亿元），分别对应PE 18 倍、14 倍和12 倍。该机构选取雪迪龙在环境监测仪器领域主要的竞争对手聚光科技、皖仪科技和力合科技作为可比公司，考虑到公司海外科学仪器子公司技术与国内产品结合仍处于早期阶段，给予公司2023 年 目标PE 23倍，对应目标价11 元。

　　风险提示：相关政策推进不及预期、海外子公司技术国内产业化失败、市场竞争激烈、G 端业务下滑。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次强推评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级。


【18:55 文灿股份(603348)2023年中报点评：业绩承压 下半年望迎反转】

　　 8月21日给予文灿股份(603348)强推评级。

　　投资建议：公司连续三个季度业绩受下游客户销量及百炼影响较大，有所承压，但下游大客户销量在3Q 已有明显改善，百炼新设备投产后也有充足海外订单消化，同时公司一体化压铸业务有望在今明两年快速放量，非一体化压铸车身结构件、电池托盘等产品依托新能源汽车快速发展也能为公司带来增量。根据2023 年中报及新项目产能利用率爬升预期，该机构将公司2023-2025 年归母净利预期由3.2 亿、5.2 亿、7.8 亿元调整为1.8 亿、4.1 亿、7.2 亿元，增速对应-24%、+128%、+75%，对应当前PE 60 倍、26 倍、15 倍。公司当前业绩受内外因素影响有所承压，但无论短期还是长期，公司仍是一体化压铸行业的标杆企业，下半年及明年业绩也有望迎来恢复，该机构将公司目标PE 由2023 年40倍调整为2024 年35 倍，目标价相应调整为55.0 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：一体化压铸技术发展、行业需求不及预期，一体化压铸新客户拓展不及预期，海外需求、国内消费低于预期，原材料涨价超预期。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。


【17:30 齐心集团(002301)：B2B业务稳步推进 SAAS云视频业务持续优化】

　　 8月21日给予齐心集团(002301)强烈推荐评级。

　　风险提示：客户拓展不及预期、行业竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次增持-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【15:25 中信特钢(000708)：成功并表天津钢管 Q2业绩环比改善】

　　 8月21日给予中信特钢(000708)强烈推荐评级。

　　投资建议：上半年需求疲软，钢铁行业盈利较差。公司作为特钢龙头，业绩有一定韧性，泰富钢管并表后产能进一步增加，“小巨人”等高端产品占比不断提升，同时持续推进降本增效。预计2023-2025年公司实现归母净利润73.07、84.95、90.75亿元，对应PB为1.9、1.7、1.6倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：下游需求恢复不及预期、兼并重组不及预期、原材料价格波动风险。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。