招商信用添利债券型证券投资基金

(LOF)2024年度第二次分红公告

公告送出日期：2024年6月11日

1、 公告基本信息

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。

2、 与分红相关的其他信息

3.1收益发放办法

1）向本次场内基金份额派发的现金红利于2024年6月17日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户，2024年 6月 18日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。

2）向本次场外招商信用添利债券（LOF）A基金份额派发的现金红利于2024年6月17日自基金托管账户划出，向本次招商信用添利债券（LOF）C基金份额派发的现金红利于2024年6月14日自基金托管账户划出。

3）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2024年6月14日直接计入其基金账户，并自2024年6月14日起计算持有天数。2024年6月17日起投资者可以查询、赎回。

3.2提示

1）权益分派期间(2024年6月11日至6月13日)暂停招商信用添利债券（LOF）A转托管业务。

2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年6月12日 15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

4）本基金场内份额将于2024年6月11日上午开市起停牌一小时，并于上午十点三十分复牌。

3.3咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

招商基金管理有限公司

2024年 6月 11日