• 热点推荐:
 永智分析 / 财经 / [分配]长江乐丰纯债 (005070): 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
[分配]长江乐丰纯债 (005070): 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

Time:2024年01月13日 Read:36920 作者:才艺展示

原标题:长江乐丰纯债 : 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

[分配]长江乐丰纯债 (005070): 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年12月07日
1公告基本信息

基金名称 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金  
基金简称 长江乐丰纯债  
基金主代码 005070  
基金合同生效日 2017年08月22日  
基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司  
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司  
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《长江乐丰纯债定期开 放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《长江乐丰纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金招募说明书》的有关规定。  
收益分配基准日   2023年12月04日
截止收益分 配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民 币元) 1.0860
  基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) 33,921,418.37
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.50  
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红  
2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月07日  
除息日 -(场内) 2023年12月07日(场外)
现金红利发放日 2023年12月11日  
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人  
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2023年12月7日除息后的基金份额 净值转换为基金份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年12月8日直接计 入其基金账户,2023年12月11日起投资者可以查询。  
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于开放式 证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠 政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。  
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 费用由投资者自行承担。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额 免收申购费用。  
3其他需要提示的事项
(1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种,并以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

(3)当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

(4)投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长江证券 上海 资产管理有限公司
( )

标签:
关于我们
永智分析作为一家综合的金融类资讯平台,为您全方位的报道近期的财经新闻内容,提供7X24小时财经资讯及全球金融市场报价,覆盖股票、债券、基金、期货、信托、理财、管理等多种面向个人和企业的服务。
扫码关注
金融探索者网  投资指南网  经济观察网  车市汽车网  新车测评网  一购车网  驾驶世界  经济前瞻网  博金财经网  百科常识网  智慧百科网  社会百科网  
Copyright © 2024 本站由 cqrz 版权所有.渝ICP备2020012834号-9.本站部分内容为转载,不代表本站立场,如有侵权请联系处理