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美股上演“逼空大战”,标普500指数接近重要转折点

Time:2023年11月09日 Read:42876 作者:才艺展示

  一份高盛(GS.N)的报告称,上周对冲基金“激进地”以两年来最快的速度买入美国股票,因投资者普遍预计美联储已经结束加息,美国股市上演了快速反弹。

  根据高盛的大宗经纪交易部门在11月3日的一份备忘录,全球基金在截至11月3日的一周内大举购买了美国股票,这是自2021年12月以来最大的五天购买狂潮。

  该银行在备忘录中表示,由于股票价格上涨,做空头寸的成本变得过于昂贵,这使一些人陷入了困境。高盛还在该备忘录中表示,许多人在试图逃离亏损的拥挤空头头寸时遇到了麻烦,导致投资组合迅速亏损。

  截至上周五,标普500指数连续五天上涨,纳斯达克指数连续六天上涨,实现了2023年迄今为止最大的一周涨幅,而且在本周一继续延续涨势。

  高盛表示,对冲基金的信息技术股多头头寸达到了八个月以来的最高水平。据该报告称,投机者偏爱科技股作为多头头寸,包括软件公司。他们还对餐厅和时尚等消费类公司持乐观态度,这些公司提供的产品和服务并非必需品。

  该报告指出,医疗保健和金融股票遭到净卖出。高盛表示,最大的对冲基金买入主要集中在北美地区,而欧洲和亚洲(除了日本)则录得净空头头寸。

  标普500指数接近重要阻力
  分析认为,标普500指数已经重新夺回了50日均线和200日均线。突破均线是关键信号,因为它可能暗示市场情绪的转变。投资者通常在感到谨慎并想知道价格趋势是否持续时依靠技术指标。投资者仍然面临地缘政治风险、不断增长的波动性和高企的通胀,这突显出美联储很可能保持高利率的预期。

  据Truist咨询服务公司的联席投资总监Keith Lerner分析,标普500指数目前约为4365点,技术分析师正在关注4355点的水平,这标志着从7月高点到10月低点的跌幅的50%回撤位。如果它能保持在这个水平以上,下一个要关注的是4400点的水平,这是该指数在10月中旬高点期间盘整的位置。

  “要扭转这个下降趋势,标普500指数仍然需要突破4400点,”Lerner说道,他所在的公司对美国股票持有超配仓位。

  Newedge Wealth的首席投资官Cameron Dawson表示,突破4400点是股票市场在今年余下时间里停滞不前还是反弹的关键。她说:“标普500指数在4400点面临阻力,这是由于100日均线和自8月份市场开始走弱以来形成的下降趋势线的叠加。这是一个可能会吸引卖方回归市场的位置。”

  Lerner表示,另一个表明此次大肆上涨有持续性的迹象是,那七个伟大的科技股——苹果公司、微软公司、Alphabet公司、亚马逊公司、Meta平台公司、英伟达公司和特斯拉公司,在上月末出现了抛售。他说:“在修正的后期,市场领导者才会受到卖压的影响。”

  除了技术指标外,季节性指标在上个月转为看涨。根据卡森集团(Carson Group)首席市场策略师Ryan Detrick的说法,回溯到上世纪50年代,年度连续五个最佳交易日是在10月27日之后,平均回报率为1.5%。

  然而,尽管11月被认为是股市最佳月份之一,但也存在一些弱势时期。根据《股票交易员年鉴》的编辑Jeffrey Hirsch的说法,美股在11月初表现强劲,然后在月中和美国感恩节假期期间徘徊不前,最后才会出现反弹并结束这个月份。

  因此,未来几周的情况将至关重要,它将决定是多头还是空头推动美股进入年底。

  “季节性因素尚未受到动摇,”赫希补充道。“但如果股市在年底的看涨期间没有反弹,那么就说明有更强大的力量在起作用,这将有利于空头。”
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