原标题:20常城投 : 2020年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告

债券代码：152633.SH 债券简称：20常城投
2020年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券2023年
分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示：
?债权登记日：2023年11月1日
?分期偿还本金日：2023年11月2日
?本次偿还比例：20%
根据《2020年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券
募集说明书》，2020年常德市城市建设投资集团有限公司公司债
券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第3个
计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的
20%，常德市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）
将于2023年11月2日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保
证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2020年常德市城市建设投资集团有限公司公
司债券
3、债券代码：152633.SH
4、发行人：常德市城市建设投资集团有限公司
5、发行总额：人民币6.3亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率
债券。本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3
年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支
付。

7、票面利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.8%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年11月
2日至2027年11月1日,本期债券付息日为计息期限的每年11
月02日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年11月1日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。

2、分期偿还方案
本期债券将于2023年、2024年、2025年、2026年和2027
年的每年11月2日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易
日）分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随本
金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-0%-20%）
=80元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式
1、发行人：常德市城市建设投资集团有限公司
地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社区皂
果路396号
联系人：任家廉
联系电话：0736-7708068
2、主承销机构：财信证券股份有限公司
地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28楼
联系人：马雨珊
联系方式：0731-88954750
传真：0731-84779555
邮政编码：410005
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系人：曹伊楠
联系电话：021-68606251
特此公告。

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