原标题:20青城04 : 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2020年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）2023年付息公告
债券代码：175301.SH 债券简称：20青城03
175302.SH 20青城04
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
2020年公开发行公司债券(第二期)（面向专业投资者）
2023年付息公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
? 债权登记日：2023-10-26
? 债券付息日：2023-10-27
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020年公开发行公
司债券（第二期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”），将于2023年10月27日开始支付自2022年10月27日至2023
年10月26日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现
将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开
发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种一）
1、债券名称：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020
年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种一）
2、债券简称：20青城03
3、债券代码：175301.SH
4、发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
5、发行总额：5亿元
6、债券期限：3+3年期
7、票面利率：本期债券票面利率为3.75%。发行人有权决定
在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率；
发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个交易
日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面
利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，
则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年10月
27日至2026年10月26日，本期债券付息日为2021年至2026
年每年的10月27日。若投资者在本期债券第3年末行使回售选
择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的10
月 27日。（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。
（二）青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开
发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种二）
1、债券名称：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020
年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种二）
2、债券简称：20青城04
3、债券代码：175302.SH
4、发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
5、发行总额：20亿元
6、债券期限：5+3年期
7、票面利率：本期债券票面利率为4.18%。发行人有权决定
在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后3年的票面利率；
发行人将于本期债券的第5个计息年度付息日前的第20个交易
日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面
利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，
则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年10月
27日至2028年10月26日，本期债券付息日为2021年至2028
年每年的10月27日。若投资者在本期债券第5年末行使回售选
择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的10
月 27日。（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。
二、本期债券本年度付息兑付情况
（一）青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开
发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种一)
1、本年度计息期限：2022年10月27日至2023年10月26
日。
2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）
为3.75%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为37.50元
（含税）。
3、债权登记日：2023年10月26日。截至该日收市后，本
期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、债券付息日：2023年10月27日。
（二）青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2020年公开
发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种二)
1、本年度计息期限：2022年10月27日至2023年10月26
日。
2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）
为4.18%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为41.80元
（含税）。
3、债权登记日：2023年10月26日。截至该日收市后，本
期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、债券付息日：2023年10月27日。
三、付息办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期债券付息日2个交易日前将本期
债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银
行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证
登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利
息。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条
例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得
的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人
已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣
代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个
人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机
构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有
关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述
债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各
兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息
网点一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网
点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税
务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券
市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）及2021
年10月27日召开国务院常务会议决定，自2018年11月7日起
至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的
债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业
所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与
该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、相关机构及联系方式
1、发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
地址：青岛市崂山区香港东路195号T2写字楼
联系人：王祯
联系电话：0532-66776750
2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联系人：陈捷
联系电话：010-56839491
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870204
特此公告。
（本页以下无正文）
